职位描述
1 、及时 、准确地 办理现金、银行收付款业务;
2、 负责 与 银行的协调 工作, 如:账户年检、变更、开销户等 ;
3、月末 核对 各账户 银行存款对账单 ,编制银行存款余额调节表;
4、每日编制 资金日报表 , 确保账表、账实相符;
5、定期整理装订会计凭证、会计账簿及其他相关资料;
6、编制每月现金、 银行 收支凭证;
7、与 销售内勤核对客户打款 明细 ,并 定期 开具 销售 发票 ;
8 、 领导交办的其他工作。(具有初级会计师证者优先)